Gld 옵션 전략

초보자를위한 상위 4 가지 옵션 전략.

옵션은 포지션 거래 및 리스크 관리를위한 탁월한 도구이지만 올바른 전략을 찾는 것이 이러한 도구를 사용하는 데있어 핵심입니다. 초보자는 전략을 선택할 때 몇 가지 옵션을 가지고 있지만 먼저 옵션의 종류와 작동 방식을 이해해야합니다.

적절한 옵션 전략을 선택하는 것은 시장의 의견과 목표가 무엇인지에 달려 있습니다.

보상 대상 통화 (구매 / 기록이라고도 함)에서는 기본 자산에서 긴 포지션을 유지하고 해당 기본 자산에 대해 통화를 판매합니다. 당신의 시장 의견은 기초 자산에 대해 낙관적 일 것입니다. 리스크 대 보상 전선에서 최대 이익은 제한적이고 최대 손실은 상당합니다. 변동성이 증가하면 부정적인 영향을 미치고, 변동성이 감소하면 긍정적 효과가 나타납니다.

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초보자를위한 상위 4 가지 옵션 전략.

옵션은 포지션 거래 및 리스크 관리를위한 탁월한 도구이지만 올바른 전략을 찾는 것이 이러한 도구를 사용하는 데있어 핵심입니다. 초보자는 전략을 선택할 때 몇 가지 옵션을 가지고 있지만 먼저 옵션의 종류와 작동 방식을 이해해야합니다.

적절한 옵션 전략을 선택하는 것은 시장의 의견과 목표가 무엇인지에 달려 있습니다.

보상 대상 통화 (구매 / 기록이라고도 함)에서는 기본 자산에서 긴 포지션을 유지하고 해당 기본 자산에 대해 통화를 판매합니다. 당신의 시장 의견은 기초 자산에 대해 낙관적 일 것입니다. 리스크 대 보상 전선에서 최대 이익은 제한적이고 최대 손실은 상당합니다. 변동성이 증가하면 부정적인 영향을 미치고, 변동성이 감소하면 긍정적 효과가 나타납니다.

GLD에 대한 주간 옵션 거래.

2010 년 7 월 14 일 12:01 am EST.

이 기사에서는 독자들에게 몇 가지 좋은 소식을 전합니다. 주간지가 SPDR 골드 트러스트 ETF (GLD)에 마침내 도착했습니다. 이 기사가 출판 될 즈음에 내가 놓은 무역이 완료 될 것입니다. 나는 새롭게 나열된 주별 옵션을 사용하여 GLD에 황소 풋 (짧은 수직) 스프레드를 배치하는 생각 프로세스를 통해 독자들에게 걸어 갈 것입니다.

나는 2010 년 6 월 4 일에 설립 된 이래 주요 거래 거래 펀드에 대한 주간지에 관한 여러 기사를 썼다. 주간지들은 ETF가 아닌 잠시 주요 지수를 둘러 봤다. 나의 이전 기사 중 하나를 참조하십시오, 당신은 주간 옵션을 거래해야합니까?

언제나 그렇듯이 초보자 옵션 거래자는 처음에는 종이 거래 스프레드로 시작하도록 촉구합니다. 일반적으로 현재의 묵시적 변동성 (IV)이 적절한 옵션 스프레드 전략을 결정하도록합니다. 그러나 이것들은 단 1주의 최대 시간 틀을 갖는 매우 단기적인 옵션이기 때문에 우리는 그것을 단순하게 유지하고 수직적 신용 스프레드를 사용할 것입니다. IV가 너무 낮 으면 프리미엄이 "육즙"이되지 않을 것이라는 점을 명심해야한다. 이번에는 프리미엄이 판매 될 가치가 있었기 때문에 IV가 충분히 높았다는 것을 암시 할 수 있습니다.

현행 IV에 기초한 옵션 전략의 선택은 시장 방향의 선택과 아무 관련이 없습니다. 시장 전망을 약세 또는 낙관적으로 결정하는 차트 분석입니다. 다시 한번, 기술 분석 (TA)은 들어올 때나 빠져 나올 때입니다. 즉, TA는 무역의시기에 관한 것입니다. 근본적인 분석 (FA)은 무역 수단입니다. 오만한 오만함이 없으면, 나는 Fannie Mae와 Freddie Mac처럼 GLD가 상장되지 않는다고 나는 말할 수 없다. 이것은 근본적으로 GLD가 현명한 선택이라는 결론에 이르게합니다.

TA로 돌아가서 올바른 거래 수단이 선택 되었기 때문에 거래가 승자가된다는 것을 의미하지는 않는다는 것을 관찰하게하십시오. 예측 된 방향이 잘못 되었다면, 계측기뿐만 아니라 전략의 완벽한 선택은 중요하지 않습니다. 아래 차트를 살펴 보겠습니다.

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위의 그림은 GLD의 일일 차트를 보여 주며, 이전의 지원을 115로 표시 한 파란색 수평선이 GLD가 이전에 튀어 나온 곳입니다. GLD는 2010 년 7 월 9 일 금요일까지만 교역 할 수있는 주간 옵션을리스트에 올렸지 만, 나는 다음과 같은 가정을했습니다. 짧은 주간 동안 나의 기술적 인 예측에 대해서만 맞춰라. 2010 년 7 월 5 일 월요일에 시장은 7 월 4 일 휴가로 인해 폐쇄되었습니다.

내 가정은 내가 현재 116.80의 가격이 아닌 115에서의 금 (GLD)을 기꺼이 소유하고 있다는 것이었다. 더욱이, 나는 115에 그것을 소유하고자하는 의향에 대해 돈을 받고 싶다. 매주 많은 계약을 매주 팔고있을 때 나의 자본의 큰 덩어리가 나의 브로커의 마진 / 유지에 놓일 것이다. 놓다. 옵션을 팔면 주식을 매입해야 할 의무가 생깁니다. 보험료는 보험료로 제한되며, 동시에 위험에 대한 나의 노출은 무제한입니다.

동시에, 나는 GLD가 113 레벨 아래로가는 경우를 대비해서 약간의 보호 장치를 사고 싶다. 115 풋을 동시에 팔아 113 풋을 사면 더 이상 현금 확보 형 시나리오를 갖지 않습니다. 이제 저는 짧은 수직선을 갖거나 황소를 퍼트립니다.

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위의 차트는 자명하지만 화요일부터 금요일까지 지속 된 투자 수익의 19 %를 보여줍니다. 무역에서 예상되는 것 모두는 GLD가 115 이상으로 유지되며 기술적 분석은 그 주장을지지합니다. 그러나 주당 19 % 또는 0.32 센트가 최대 이익입니다. 내가 주문서를 채운 직후에, 나는 시장 방향이 틀렸다는 것을 증명하면 나가기 위해 승리하는 무역이나 정차를 위해 나를 덮는 OCO (다른 하나는 취소한다) 명령을 내린다. 이기는 출구는 니켈에 대한 나의 짧은 (의무) 115를 다시 사기위한 GTC (good 'til cancelled) 명령이다. 내 의무를 되 살리면 주당 1.68의 마진 / 유지 보수가 해제되어 다른 거래에서 활용할 수 있습니다. 저는 다른 지원을 받으면서 VLD에 약간의 손실이 발생했을 때 수직 지지점을 산정합니다.

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그림 3은 앞서 언급 한 두 가지 옵션 계약의 시간과 판매를 보여줍니다. 먼저 짧은 계약 기간에 단일 계약으로 계약을 체결 한 후 나머지 9 개의 계약을 동일한 가격 수준으로 보냈습니다.

결론적으로 기본 옵션 전략이 숙달되면 유사한 유형의 교역이 계속해서 반복 될 수 있습니다. 휠을 재발 명할 필요가 없습니다. 현재의 묵시적인 변동성을 기반으로 올바른 제품 / 계기가 거래를 위해 선택되었는지, 올바른 옵션 전략이 선택되었는지 확인하십시오. 마지막으로 기술적 인 분석이 완벽해야합니다. 문제가 발생하면 항상 백업 계획을 세워야합니다.

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이것은 OIC 웹 세미나 패널의 재방송입니다. 이 깊은 다이빙 토론에서 Frank Fahey (대표.

CBOEs Options Institute의 Colwell-Steinke는 전략에 관한 대화에서 Joe Burgoyne과 함께합니다.

OIC의 웹 세미나 패널을 재방송하여 그리스어 옵션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

Host Joe Burgoyne은 미니 옵션 및 투자자 자원에 관한 청취자의 질문에 답변합니다. Stra.

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