스톡 옵션 체인 가격

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옵션 체인.

'옵션 체인'의 정의

주어진 보안에 대한 모든 옵션 목록을 통해 옵션 가격을 인용하는 형식입니다. 옵션 체인은 주어진 만기 기간 동안의 모든 풋 및 콜 옵션 행사 가격과 함께 프리미엄의 목록입니다. 온라인 브로커 및 주식 거래 플랫폼의 대부분은 옵션 체인의 형태로 옵션 견적을 표시합니다.

아래로 '옵션 체인'을 깨고

옵션 체인은 옵션 견적을 볼 때 대부분의 개인 투자자가 이해할 수있는 가장 쉬운 표현 형식 일 것입니다. 행렬과 매우 유사하게 거래자는 해당 만기일과 행사 가격에 따라 옵션 프리미엄을 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한 데이터의 표시 방식에 따라 입찰가를 따옴표 또는 간단히 중간 따옴표를 옵션 체인 내에 표시 할 수 있습니다.

스톡 옵션 체인을 읽는 법 배우기.

이 단원에서는 스톡 옵션 체인을 이해하는 단계별 과정을 안내합니다.

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그렇다면 스톡 옵션 체인이란 무엇입니까?

옵션 체인은 주어진 증권 (주식)에 대해 사용 가능한 모든 스톡 옵션 계약의 목록입니다.

옵션 체인을 읽는 방법을 배우는 것은 옵션 거래에 필수적인 요소입니다. 많은 거래자들은 옵션 체인을 완전히 이해하지 못하기 때문에 돈을 잃어 버립니다.

Puts and Calls라는 스톡 옵션 계약에는 두 가지 유형이 있으므로 옵션 체인은 본질적으로보고있는 특정 주식에 대해 사용할 수있는 모든 Puts 및 Call의 목록입니다.

이제 이해하기가 그렇게 어렵지 않았습니까? 당신이 실제로 스톡 옵션 체인을 끌어 올 때 혼란스러운 부분이옵니다.

갑자기 이해하기 쉬운 모든 정보가 갑자기 잃어 버리게되고 숫자와 기호로 가득 찬 테이블을 보게됩니다.

옵션 체인을 읽는 방법을 배우기 전에 지금까지 7 단계 거래 프로세스를 간단히 요약 해 보겠습니다.

Investor 's Business Daily (IBD)를 사용하여 구매할 좋은 주식 목록을 찾으 셨습니다 (1 단계).

스톡 옵션 체인 읽는 법.

옵션 체인을 이해하는 혼란의 일부는 모든 옵션 체인이 다르게 보입니다.

Yahoo, MSN, CBOE 또는 귀하의 중개 계좌로 이동하여 옵션 견적을 올리면 각 옵션 체인의 레이아웃이 완전히 다른 것을 알 수 있습니다.

그들은 모두 본질적으로 동일한 정보를 표시하지만, 완전히 다른 것처럼 보입니다.

주식 기호 "MV"의 야후 스톡 옵션 체인 인 위에 나열된 스톡 옵션 체인의 스 니펫을 사용합시다.

사진에서 알 수 있듯이 옵션 체인의 상단에 수평으로 나열된 여러 만료 개월이 있습니다 (8 월 9 일, 9 월 9 일, 12 월 9 일 등). 예를 들어 2009 년 12 월 3 주에 만료되는 모든 전화 및 Put 옵션을 살펴 봅니다.

일부 상인은 무역 1 주일에 머무르고 싶어하며, 일부 상인은 2 개월 동안 거래를하고 싶어하므로 어느 달에 거래 계획을 세울 것인지 결정할 것입니다.

나는 무역을위한 충분한 시간을주고 싶다. 그래서 나는 항상 현재 날짜로부터 2-6 개월 만료되는 옵션을 보려고 노력한다.

옵션 호출 및 옵션 넣기.

각 스톡 옵션 체인은 모든 콜 옵션과 특정 주식에 대한 모든 풋 옵션을 나열합니다. 보고있는 옵션 체인에 따라 통화 옵션이 풋 옵션 위에 나열되거나 때로는 통화와 풋이 나란히 나열 될 수 있습니다.

첫 번째 열에는 거래 할 수있는 주식의 모든 파업 가격이 나열되어 있습니다. 옵션의 파업 / 행사 가격은 옵션 행사시 해당 주식이 매매되는 "가격"입니다.

두 번째 열에는 각 주식 옵션에 대한 다양한 시세 / 거래 기호가 모두 나열되어 있습니다.

"MVLLE. X"는 12 월 09 일 통화 옵션의 시세 표시입니다. 이 기호는이 옵션이 속한 주식, 파업 가격, 만료일, 통화 또는 풋 옵션 등 4 가지를 식별합니다.

세 번째 열에는 옵션이 거래 된 마지막 가격이 열거 나 닫혔습니다. 그것은 거래가 발생한 가격입니다. 이 트랜잭션은 몇 분, 며칠 또는 몇 주 전에 수행되었을 수 있으며 현재 시장 가격을 반영하지 않을 수 있습니다.

네 번째 열은 옵션 가격의 변화를 나열합니다. 전일 종가 이후 옵션 가격이 상승했는지 또는 하락했는지를 보여줍니다.

입찰 가격은 구매자가 특정 스톡 옵션에 대해 지불하고자하는 가격입니다. 그것은 경매에서 집을 사는 것과 같습니다. 집에 대해 지불 할 금액을 입찰 (제안)합니다.

옵션 계약을 판매 할 때, 이것은 대개 스톡 옵션으로 받게되는 가격입니다.

Ask 가격은 판매자가 특정 스톡 옵션에 대해 기꺼이 받아 들일 수있는 가격입니다. 이것은 판매자가 "요구하는"가격입니다.

그래서 당신이 옵션 계약을 구입할 때 이것은 보통 주식 옵션에 대해 지불 할 가격입니다.

주의 사항 : 한 스톡 옵션 계약이 주식 100 주를 통제한다는 사실을 기억하십시오. 따라서 입찰가 / 물가에 100을 곱해야합니다. 이것은 계약의 실제 비용이됩니다.

하루 동안 거래 된 스톡 옵션 계약 수를 나열하십시오.

미결 공개 (Open Int)

이 열에는 아직 해결되지 않은 옵션 계약의 총 수가 표시됩니다. 이들은 행사되지 않았거나 폐쇄되거나 만료 된 계약입니다. 미결제가 높을수록 스톡 옵션을 매매하는 것이 더 쉬워집니다. 이는 많은 트레이더가 스톡 옵션을 거래하고 있다는 것을 의미하기 때문입니다.

이전 수업 중 하나에서 주식 추세 분석을 수행하여 거래를 찾았습니다. 잠재적 인 무역을 찾은 척 해봅시다. 그런 다음 옵션 체인을 살펴보고 구매 또는 판매 할 옵션을 미리 선택하십시오.

스톡 옵션 체인을 볼 때 선택할 스톡 옵션에 영향을주는 7 가지 요소가 있습니다.

옵션 체인의 통화 옵션 또는 Put 옵션 부분을 살펴보아야합니다. 분석 결과 주가가 올라갈 것이라고 판단되면 옵션 체인의 통화 옵션 부분을 평가합니다. Put 옵션에 대해서는 그 반대입니다.

선택의 여지가 있습니까?

입찰 / 물어 보급.

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저작권 © 2009 - 현재. 옵션 트레이딩 그룹, Inc. 모든 권리 보유.

면책 조항 :이 웹 사이트의 모든 주식 옵션 거래 및 기술 분석 정보는 교육 목적으로 만 제공됩니다. 정확한 것으로 판단되지만 실제로 투자 결정을 내리는 데 사용하기에 신뢰할 수있는 것으로 간주해서는 안됩니다. 이것은 선물이나 옵션을 매수 / 매도하기위한 권유도 아닙니다. 선물과 옵션은 옵션 거래에 내재 된 특별한 위험이 투자자를 잠재적으로 급속하고 상당한 손실로 드러 낼 수 있기 때문에 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 선물 및 옵션 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고이를 수락해야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 어떤 계정이이 비디오 또는이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내거나 표현하지 못합니다. 옵션에 투자하기 전에 "표준화 옵션의 특성 및 위험"을 읽어보십시오. CFTC 규칙 4.41 - 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않아 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미치지 않을 수도 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

옵션 기초 : 옵션 작동 방식.

옵션 계약은 근본적으로 미래 사건의 가격 확률입니다. 더 많은 일이 발생할 가능성이 높을수록 더 비싼 옵션이 그 사건의 이익이 될 것입니다. 이것이 옵션의 상대적 가치를 이해하는 열쇠입니다.

IBM의 International Business Machines Corp. (200,000 달러)에 대한 콜 옵션에 대한 일반적인 예를 들어 보겠습니다. IBM은 현재 175 달러에서 거래되고 있으며 3 개월 후에 만료됩니다. 통화 옵션은 향후 3 개월 이내에 IBM 주식을 200 달러로 구매할 의무가 아니라 권리를 부여한다는 것을 기억하십시오. IBM의 가격이 $ 200 이상으로 오르면 당신은 "이기게됩니다."우리가이 옵션의 가격을 모른다는 것은 중요하지 않습니다. 우리가 확실히 말할 수있는 것은 동일한 옵션입니다. 3 개월이 아니라 1 개월이면 만료되며, 짧은 기간 내에 발생하는 모든 일이 발생할 가능성이 적으므로 비용이 적게 듭니다. 마찬가지로 1 년 후에 만료되는 옵션도 비용이 많이들 것입니다. 이것은 옵션이 시간의 붕괴를 경험하는 이유이기도합니다. 재고의 가격이 움직이지 않으면 같은 옵션은 오늘날보다 더 적은 가치가 있습니다.

3 개월 만료로 돌아 가면 IBM 주식의 가격이 200 달러 가까이 오르는 경우 "승리"할 가능성이 높아질 것입니다. 주식 가격이 파업에 가까울수록 이벤트의 가능성이 높아집니다 일어날 것이다. 따라서 기초 자산의 가격이 상승함에 따라 콜 옵션 프리미엄의 가격도 상승 할 것이다. 대안으로, 가격이 하락하고, 파업 가격과 기본 자산 가격 사이의 격차가 벌어지면 옵션의 비용이 더 적게들 것입니다. 이와 비슷한 맥락에서 IBM 주식 가격이 175 달러로 유지된다면 $ 190 파업 가격의 콜은 파업 콜 200 달러보다 더 가치가있을 것이다. 190 달러 이벤트의 가능성은 200 달러 이상이기 때문이다.

기본 자산의 변동성이 커지면 발생할 사건이 발생할 확률을 높일 수있는 또 하나의 요인이 있습니다. 위아래로 큰 가격 변동을 보이는 뭔가가 사건 발생 가능성을 높일 것입니다. 따라서 변동성이 클수록 옵션의 가격이 높아집니다. 옵션 거래와 변동성은 본질적으로 이러한 방식으로 서로 연결됩니다.

이것을 염두에두고 가상의 예를 생각해 봅시다. 5 월 1 일 Cory 's Tequila Co. (CTQ)의 주식 가격이 67 달러이고 7 월 70 통화에 대한 프리미엄 (비용)이 3.15 달러라고 가정하면, 만기가 7 월의 세 번째 금요일이고 행사 가격이 $ 70. 계약의 총 가격은 $ 3.15 x 100 = $ 315입니다. 실제로는 커미션도 고려해야하지만이 예제에서는 커미션을 무시합니다. 대부분의 미국 거래소에서 스톡 옵션 계약은 100 주를 매매 할 수있는 옵션입니다. 그래서 총 가격을 얻으려면 계약을 100 배로 늘려야합니다. 70 달러의 파업 가격은 콜 옵션이 가치가 있기 전에 주가가 70 달러 이상으로 상승해야한다는 것을 의미합니다. 또한 계약은 주당 3.15 달러이기 때문에 손익분기는 $ 73.15가 될 것입니다.

3 주 후 주가는 78 달러입니다. 옵션 계약은 주가와 함께 증가했으며 $ 8.25 x 100 = $ 825의 가치가 있습니다. 계약에 대해 지불 한 금액을 빼면 수익은 ($ 8.25 - $ 3.15) x 100 = $ 510입니다. 당신은 단 3 주 만에 거의 두 배의 돈을 벌었습니다! 주가가 계속 상승 할 것이라고 생각하지 않는 한, "귀하의 지위를 닫는"옵션을 팔아 수익을 올릴 수 있습니다. 이 예를 들어, 우리가 그것을 들게한다고 가정 해 봅시다.

만기일이 지나면 CTQ의 가격은 62 달러로 떨어진다. 이것이 우리의 70 달러 파업 가격보다 낮고 시간이 없기 때문에 옵션 계약은 쓸모가 없습니다. 우리는 지금 $ 315의 원래 프리미엄 비용에 의해 아래로 있습니다.

요약하자면, 여기에 우리의 옵션 투자가 어떻게 된 것입니까?

지금까지 우리는 근본적인 상품을 사고 파는 (운동) 권리로서 옵션에 관해 이야기했습니다. 사실이지만 옵션의 대부분은 실제로 행사되지 않습니다. 이 예에서는 $ 70에서 운동 한 다음 주식 시장에서 $ 78로 주식을 팔아서 $ 8의 이익을 얻으면서 돈을 벌 수 있습니다. 당신은 현재 가치에 할인 된 가격으로 그것을 살 수 있다는 것을 알고 주식을 지킬 수도 있습니다. 그러나 대다수의 시간 소지자는 자신의 지위를 매매함으로써 이익을 취하기로 선택합니다. 이는 소 매주가 시장에서 옵션을 판매 함을 의미하며, 작가는 자신의 직책을 다시 구매하여 종결합니다. CBOE에 따르면 약 10 %의 옵션 만 행사되며 60 %는 거래가 성사되고 30 %는 무용지물로 끝납니다.

이 시점에서 옵션 가격 책정에 대해 더 자세히 설명 할 가치가 있습니다. 이 예에서 옵션의 프리미엄 (가격)은 3.15 달러에서 8.25 달러로 떨어졌습니다. 이러한 변동은 시간 가치라고도 알려진 본질적인 가치와 외재적 가치로 설명 할 수 있습니다. 옵션의 프리미엄은 본질적인 가치와 시간 가치의 조합입니다. 내재 가치는 콜 옵션의 경우 주식 가격이 스트라이크 가격과 동일한 금액을 의미합니다. 시간 값은 옵션 값이 증가 할 가능성을 나타냅니다. turorial이 섹션의 시작 부분을 다시 언급하십시오. 이벤트가 발생할 확률이 높을수록 더 비싼 옵션입니다. 이것은 외적 또는 시간 값입니다. 따라서이 예에서 옵션의 가격은 다음과 같이 생각할 수 있습니다.

실생활에서 옵션은 본질적인 가치보다 어느 수준에서 거의 항상 거래됩니다. 왜냐하면 사건 발생 확률이 절대적으로 제로가 아니기 때문입니다. 비록 가능성이 희박하더라도. 궁금한 점이 있다면이 예제의 숫자를 선택하여 옵션의 작동 방식을 보여줍니다.

옵션 가격에 대한 간단한 단어. 앞에서 보았 듯이 옵션의 상대 가격은 이벤트가 발생할 가능성과 관련이 있습니다. 그러나 옵션에 절대 가격을 매기려면 가격 모델을 사용해야합니다. 가장 잘 알려진 모델은 Black-Scholes-Merton 모델로, 1970 년대에 유래되었으며 노벨 경제학 상을 수상했습니다. 그 이후로 일반적으로 사용되는 이항 및 삼항 트리 모델과 같은 다른 모델이 등장했습니다.